Lihat video postingan ini di sini.
Postingan minggu ini disponsori oleh Grafik Y.
Selama dekade berikutnya, triliunan dolar akan berpindah dari generasi tua ke anak dan cucu mereka.
Tapi inilah masalahnya – 80% dari ahli waris tersebut akan memecat penasihat orang tuanya.
Itu Dek Transfer Kekayaan Besar dari YCharts membantu para penasihat mempersiapkan perubahan tersebut – dengan visual dan wawasan yang menunjukkan:
💡 Mengapa ahli waris pergi
📊 Apa yang dibeli oleh investor muda
🧭 Cara mengubah tren menjadi hubungan yang langgeng
Unduh salinan gratis Anda hari ini untuk mempersiapkan praktik Anda menghadapi perubahan kekayaan terbesar dalam sejarah, dan dapatkan diskon 20%. langganan YCharts Professional Anda saat pertama kali mendaftar ke layanan ini.
Grafik dan tema terpenting dalam pasar dan investasi…
1) Reli untuk Segala Zaman
Dalam reli yang telah terjadi selama ini, S&P 500 kini naik 43% dari posisi terendah di bulan April. Dan hebatnya, hal ini berhasil dilakukan tanpa adanya kemunduran yang berarti.
S&P 500 sekarang lebih tinggi 2.000 poin dibandingkan titik terendahnya pada bulan April, melintasi di atas 6.900 pada minggu ini untuk pertama kalinya. Itu adalah pencapaian 100 poinnya yang ke-9 pada tahun ini.
S&P 500 kini telah mencapai 440 titik tertinggi sepanjang masa sejak awal tahun 2013, dan mencapai 36 titik tertinggi sepanjang tahun ini. Itu merupakan jumlah terbanyak dalam periode 13 tahun mana pun dalam sejarah.
2) Bermain Dengan Api
Seperti yang sering terjadi dalam periode keuntungan yang tiada henti, investor dengan cepat menaikkan kurva risiko:
- IPO SPAC kembali populer, dengan penerbitan tahun ini lebih dari $22 miliar. Itu merupakan angka tertinggi yang pernah kami lihat sejak tahun 2021.
- Saham meme mengalami kebangkitan minat dari para spekulan, dengan Roundhill Investments meluncurkan kembali ETF ($MEME) mereka beberapa minggu yang lalu. Peluncuran pertama mereka terjadi mendekati puncaknya pada akhir tahun 2021 dan dana tersebut ditutup setelah hasil yang buruk pada tahun 2023.
- Produk dengan leverage menjadi semakin populer, mulai dari masa depan kripto yang abadi (100x sekarang ditawarkan oleh Gemini) hingga pengajuan ETF leverage 5x pada masing-masing saham, sektor, dan koin kripto.
Ketika demam spekulatif merajalela seperti saat ini, tidak ada yang memikirkan risikonya. Namun saat Anda bermain api, Anda mungkin akan terbakar, seperti yang baru-baru ini diketahui oleh pemegang 3x short AMD ETF. Dana leverage jatuh ke 0 setelah lonjakan AMD sebesar 38%.
3) Shutdown Terlama dalam Sejarah?
Pasar pertaruhan kini memperkirakan penutupan pemerintah AS akan berlangsung selama 47 hari. Ini akan menjadi yang terpanjang dalam sejarah, melampaui penutupan selama 35 hari pada tahun 2018-2019.
Apakah hal itu berdampak negatif pada pasar saham?
Sama sekali tidak.
S&P 500 telah membukukan keuntungan positif selama 6 penutupan pemerintahan terakhir dan sejauh ini naik 3% selama penutupan saat ini, mencapai 8 titik tertinggi sepanjang masa.
4) Inflasi Mencapai Level Tertinggi dalam 16 Bulan dan The Fed Memangkas Suku Bunga Lagi Hari ini
Secara keseluruhan CPI AS naik menjadi 3,0% pada bulan September, level tertinggi dalam 16 bulan.
Sejak awal tahun 2020, kita telah melihat rata-rata inflasi sebesar 4%, dua kali lipat target The Fed.
Meskipun inflasi meningkat, The Fed akan memangkas suku bunga lagi sebesar 25 bps hari ini (turun menjadi 3,75-4,00%), kemungkinan besar mengatakan kelemahan pasar tenaga kerja memerlukan pemotongan.
Kapan terakhir kali The Fed menurunkan suku bunga ketika inflasi setinggi ini (CPI >3%)?
Oktober 2008, di tengah resesi/penurunan pasar terburuk sejak Depresi Besar.
Saat ini Tingkat Pengangguran adalah 4,3% dan S&P 500 berada pada titik tertinggi sepanjang masa, naik lebih dari 18% pada tahun ini.
5) Angka Paling Absurd di CPI
Berapa angka paling absurd di CPI?
Menurut Pemerintah AS, biaya asuransi kesehatan telah menurun 18% selama 5 tahun terakhir…
Sementara itu, biaya asuransi kesehatan sebenarnya meningkat lebih dari 26% dalam lima tahun terakhir.
Sejak tahun 1999, rata-rata premi asuransi kesehatan keluarga AS telah meroket 365%, naik dari $6k menjadi $27k). Angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 6,1% per tahun, lebih dari dua kali lipat tingkat inflasi keseluruhan pada periode tersebut (2,6%/tahun).
6) Halo $38 Triliun
Utang Nasional AS kini telah meningkat sebesar $1,8 triliun sejak Batas Utang dinaikkan pada bulan Juli, mencapai $38 triliun untuk pertama kalinya.
Ke mana tujuan kita selanjutnya? Langit adalah batasnya…
7) Jeda dalam Demam Emas
ETF Emas baru-baru ini mencapai rekor paling overbought (RSI bulanan).
Kemudian turun 6,4% dalam satu hari perdagangan minggu lalu, penurunan harian terbesar dalam lebih dari 12 tahun dan terbesar ke-4 sejak dimulainya ETF pada November 2004.
Emas kini menyumbang lebih dari 20% cadangan bank sentral global, yang merupakan jumlah tertinggi yang pernah kita lihat dalam hampir tiga dekade.
Selama 2 tahun terakhir, Emas telah berpindah dari 4% menjadi 6% dari aset investasi global. Itu merupakan pangsa tertinggi sejak tahun 1986. Selama gelembung Emas tahun 1980, pangsa tersebut mencapai puncaknya pada 22% dari aset yang dapat diinvestasikan secara global. 20 tahun kemudian (tahun 2000) turun menjadi hanya 1%.
Sebelum penurunan sebesar 10% baru-baru ini, Emas merupakan kelas aset utama dengan kinerja terbaik selama 20 tahun terakhir dengan imbal hasil tahunan lebih dari 11%.
8) Formula Kemenangan Walmart
Musim gugur ini, kisah Walmart akan diajarkan di Harvard Business School sebagai studi kasus kesuksesan.
Pada tahun 2015, Walmart menaikkan gaji hampir setengah dari 1 juta pekerja per jamnya – bukan karena niat baik, namun karena kebutuhan. Perputaran uang tinggi, semangat kerja rendah, dan pelanggan memperhatikan. Investor awalnya bereaksi negatif terhadap berita tersebut, menyebabkan saham Walmart anjlok 10%.
Namun apa hasil akhirnya setelah kenaikan gaji sebesar 48% sejak tahun 2016?
Tenaga kerja yang lebih bahagia & produktif, pengalaman berbelanja yang lebih baik, dan lonjakan harga saham sebesar 450%.
9) Pasar Pembeli di Austin
Austin, Texas adalah pasar pembeli terkuat di Amerika dengan jumlah penjual rumah melebihi pembeli rumah sebesar 130%.
Akibatnya, harga rumah di Austin kini turun 24% dari puncaknya pada Juni 2022…
10) Beberapa Statistik Menarik…
a) Perusahaan taksi tanpa pengemudi, Waymo, kini melakukan 876.000 perjalanan per bulan di California, meningkat 6x lipat selama setahun terakhir dan meningkat 69x sejak Agustus 2023.
b) Terdapat rekor 10% bisnis di AS yang dilaporkan menggunakan AI dalam 2 minggu terakhir, naik dari 6% pada tahun lalu. Berapa angka ini dalam setahun?
c) Tiongkok memiliki 44 juta metrik ton cadangan Rare Earth, lebih dari dua kali lipat cadangan negara tertinggi berikutnya (Brasil).
d) Persentase orang dewasa AS yang mengatakan bahwa mereka meminum alkohol telah anjlok hingga 54%, terendah dalam sejarah jajak pendapat Gallup yang dilakukan selama hampir 90 tahun.
e) 71 juta penerima manfaat Jaminan Sosial akan merasakan penyesuaian biaya hidup (COLA) sebesar 2,8% mulai Januari 2026. Peningkatan tahunan rata-rata selama dekade terakhir: 3,1%.
f) Regulator negara bagian AS telah menyetujui kenaikan tarif asuransi rumah rata-rata sebesar 50% sejak awal tahun 2020, hampir dua kali lipat kenaikan inflasi keseluruhan (CPI) sebesar 26% pada saat itu.
Dan itu saja untuk minggu ini. Terima kasih telah membaca!
Setiap minggu saya membuat video yang merinci grafik dan tema paling penting di pasar dan investasi. Berlangganan saluran YouTube kami DI SINI untuk konten terbaru.
Penafian: Semua informasi yang diberikan hanya untuk tujuan pendidikan dan bukan merupakan nasihat investasi, hukum atau pajak, atau tawaran untuk membeli atau menjual sekuritas apa pun. Baca pengungkapan lengkap kami di sini.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.